Financieel Medewerker Betalingsverkeer

Van inkomende geldstromen tot uitgaande betalingen: als Financieel Medewerker weet jij precies hoe je financiële transacties controleert, verwerkt en reconcilieert. En dat allemaal zorgvuldig, tijdig en volgens de juiste financiële richtlijnen.

Je werkt nauw samen met je collega’s van Finance en Accounting, en ook afstemming met banken en creditcardmaatschappijen ga jij niet uit de weg.

Jouw uiteindelijke doel? Een volledige, juiste en tijdige vastlegging van alle financiële transacties voor de verschillende bedrijfsonderdelen, zoals filialen, e-commerce, het servicekantoor en het distributiecentrum.

Verder ga jij:

• Reconciliaties uitvoeren van inkomende geldstromen (zoals Maestro, contant en creditcard), afwijkingen signaleren en correcties doorvoeren;
• Alle uitgaande (batch)betalingen uitvoeren, zoals facturen, salarissen en belastingen;
• Dagelijks bankafschriften verwerken in de financiële administratie;
• Openstaande betalingen en ontvangsten analyseren en waar nodig corrigeren;
• Gegevens verzamelen voor de aankoop van vreemde valuta en valutakoersen monitoren;
• Externe communicatie verzorgen met banken en creditcardmaatschappijen;
• Financiële afwikkeling verzorgen van schademeldingen, zoals bedrijfsschadeverzekeringen;
• Ondersteunen bij werkzaamheden rondom debiteurenbeheer;
• Kostprijsanalyses uitvoeren ter ondersteuning van financiële inzichten.